용어

기준가와 NAV는 어떻게 다른가요?

NAV(순자산)는 펀드 전체의 순자산 금액이고, 기준가격은 그 순자산을 총좌수로 나누어 일정 단위(좌)당 가격으로 나타낸 것입니다.

따라서 NAV는 펀드 규모를, 기준가는 단위당 가격을 보여줍니다.

답변은 일반 정보이며 투자권유가 아닙니다. 과거 수익률은 미래 수익을 보장하지 않으며, 집합투자증권은 예금자보호 대상이 아닙니다. 정확한 내용은 대표전화로 확인해 주세요.