기준가격은 어떻게 계산하나요?

금융투자협회 규정에 따르면 기준가격은 공고일 직전일의 대차대조표상 자산총액에서 부채총액을 뺀 금액을 공고일 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 산출한 1좌당 순자산가액을, 집합투자규약에서 정한 방법으로 계산한 수익증권 일정 단위의 가격입니다.

자세한 내용은 출처로 표시된 관계기관 자료를 참고해 주시기 바랍니다.