Welche Unternehmen sind an einem Fonds beteiligt?

Die zentralen Beteiligten sind die Vermögensverwaltungsgesellschaft (Unternehmen der kollektiven Kapitalanlage), die den Fonds auflegt und die Verwaltungsweisungen erteilt; die Vertriebsgesellschaft (eine Wertpapierfirma, eine Bank, ein Versicherungsunternehmen usw.), die den Fonds an Anleger verkauft; und die Treuhandgesellschaft, die die Verwaltungsweisungen ausführt und das Geld und die Vermögenswerte verwahrt und verwaltet.

Weitere Beteiligte sind der allgemeine Fondsadministrator, der administrative Aufgaben wie die Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV) je Anteil übernimmt, und Fondsrating-Gesellschaften, die Fonds bewerten.