Báo cáo quản lý tài sản là gì và tôi nhận báo cáo này với tần suất như thế nào?

Báo cáo quản lý tài sản giải thích kết quả quản lý của quỹ; công ty quản lý tài sản phải cung cấp báo cáo cho nhà đầu tư thông qua tổ chức phân phối ít nhất một lần mỗi 3 tháng, sau khi báo cáo đã được công ty tín thác xác nhận.

Báo cáo nêu tài sản, nợ phải trả và NAV trên mỗi đơn vị của quỹ, cách quỹ đã được quản lý cùng lãi và lỗ, việc định giá và tỷ trọng của từng tài sản, vòng quay danh mục và các nội dung khác. Công ty quản lý tài sản chịu chi phí lập và cung cấp báo cáo, và có thể nhận báo cáo trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thư điện tử và các phương thức tương tự.