Qu'est-ce qu'un rapport de gestion d'actifs et à quelle fréquence le recevrai-je ?

Un rapport de gestion d'actifs explique les résultats de gestion du fonds ; la société de gestion doit le fournir aux investisseurs par l'intermédiaire du distributeur au moins une fois tous les 3 mois, après confirmation par la société de trust.

Il porte sur les actifs, les passifs et la valeur liquidative par part du fonds, la manière dont le fonds a été géré ainsi que ses gains et pertes, l'évaluation et la pondération de chaque actif, la rotation du portefeuille, et d'autres éléments. Le coût de son établissement et de sa fourniture est supporté par la société de gestion, et vous pouvez le recevoir en mains propres ou par courrier, courriel, etc.