Was ist ein Vermögensverwaltungsbericht, und wie oft erhalte ich ihn?

Ein Vermögensverwaltungsbericht erläutert die Verwaltungsergebnisse des Fonds; der Vermögensverwalter muss ihn den Anlegern über die Vertriebsgesellschaft mindestens einmal alle 3 Monate zur Verfügung stellen, nachdem er von der Treuhandgesellschaft bestätigt wurde.

Er umfasst die Vermögenswerte, die Verbindlichkeiten und den Nettoinventarwert (NAV) je Anteil des Fonds, wie der Fonds verwaltet wurde und seine Gewinne und Verluste, die Bewertung und die Gewichtung jedes Vermögenswerts, den Portfolioumschlag und Weiteres. Die Kosten für die Erstellung und Bereitstellung trägt der Vermögensverwalter, und Sie können ihn persönlich oder per Post, E-Mail und dergleichen erhalten.