換金時に適用される価格は、いつの時点のものですか？

換金価格は、原則として換金を請求した日以降に算定される基準価額で決まります。請求当日にすでに判明している過去の価格を適用すると、価格変動を利用した取引が可能になり、他の投資家との公平性が損なわれるおそれがあるためです。

そのため、換金を申し込む時点では、正確な換金金額を事前に知ることはできません。