¿El precio de qué día se aplica cuando reembolso?

En principio, el precio de reembolso es el valor liquidativo por participación calculado con posterioridad al día en que se solicita el reembolso.

Si se aplicara un precio pasado ya conocido el día de la solicitud, los inversores podrían operar en función de las variaciones de precio, lo que sería injusto para los demás inversores. Por ello, en el momento de solicitar el reembolso no es posible conocer de antemano el importe exacto.