Khi mua lại, giá của ngày nào được áp dụng?

Về nguyên tắc, giá mua lại là NAV trên mỗi đơn vị được tính sau ngày yêu cầu mua lại. Nếu áp dụng một mức giá trong quá khứ đã biết vào ngày yêu cầu, nhà đầu tư có thể giao dịch dựa trên biến động giá, điều này sẽ không công bằng đối với các nhà đầu tư khác.

Vì lý do đó, tại thời điểm yêu cầu mua lại, không thể biết trước số tiền mua lại chính xác.