Welcher Tagespreis gilt, wenn ich zurückgebe?

Der Rücknahmepreis ist grundsätzlich der Nettoinventarwert (NAV) je Anteil, der nach dem Tag des Rücknahmeantrags berechnet wird.

Würde ein am Tag des Antrags bereits bekannter vergangener Preis angewendet, könnten Anleger auf Kursbewegungen handeln, was gegenüber den anderen Anlegern ungerecht wäre. Aus diesem Grund können Sie den genauen Rücknahmebetrag zum Zeitpunkt des Rücknahmeantrags nicht im Voraus kennen.