Le prix de quel jour s'applique lorsque je demande le rachat ?

En principe, le prix de rachat est la valeur liquidative par part calculée après le jour où le rachat est demandé.

Si l'on appliquait un prix passé déjà connu le jour de la demande, les investisseurs pourraient opérer en fonction des variations de prix, ce qui serait inéquitable envers les autres investisseurs. Pour cette raison, vous ne pouvez pas connaître à l'avance le montant exact du rachat au moment où vous le demandez.