Was bedeutet NAV (Nettoinventarwert)?

Der Nettoinventarwert (NAV) ist der Wert der von einem Fonds oder einem vergleichbaren Vehikel gehaltenen Vermögenswerte abzüglich seiner Verbindlichkeiten.

Teilt man ihn durch die Zahl der von den Anlegern gehaltenen Anteile, ergibt sich der Nettoinventarwert je Anteil (oder je Aktie); Fonds werden in der Regel auf dieser Grundlage gekauft und zurückgenommen. Der Nettoinventarwert je Anteil koreanischer Fonds ist derselbe Begriff, da er das Nettovermögen insgesamt geteilt durch die Gesamtzahl der Anteile ist.