Was ist der Nettoinventarwert (NAV) je Anteil?

Der Nettoinventarwert (NAV) je Anteil (Basispreis) ist der Preis eines Anteils an einem Fonds, der gilt, wenn Sie den Fonds kaufen oder verkaufen (zurücknehmen).

Er wird berechnet, indem die Vermögenswerte des Fonds zum Tag vor dem Bekanntgabetag zum beizulegenden Zeitwert oder auf einer vergleichbaren Grundlage bewertet werden, die Verbindlichkeiten abgezogen werden, sodass sich das Nettovermögen insgesamt ergibt, und dieser Betrag durch die Gesamtzahl der umlaufenden Anteile der Anteilscheine geteilt wird. Vermögensverwalter und andere müssen den Nettoinventarwert je Anteil täglich bekannt geben und veröffentlichen; wo eine tägliche Bekanntgabe schwierig ist, etwa bei Fonds, die in auf Fremdwährung lautende Vermögenswerte investieren, kann ein gesonderter Abstand von bis zu 15 Tagen festgelegt werden.