Wie wird das Fondsvermögen bewertet?

Vermögensverwalter müssen das Fondsvermögen grundsätzlich zum Marktpreis bewerten und, wo kein verlässlicher Marktpreis besteht, zum beizulegenden Zeitwert, wie es das Gesetz vorschreibt.

Dazu richten sie einen Bewertungsausschuss ein und stellen Bewertungsmaßstäbe auf, die die Treuhandgesellschaft bestätigt, und die Treuhandgesellschaft prüft, ob die Bewertung fair erfolgt ist. Bitte beachten Sie auch, dass Vermögenswerte ohne Marktpreis je nach Bewertungsmethode unterschiedlich bewertet werden können.