펀드 재산은 어떤 방법으로 평가하나요?

운용사는 펀드재산을 원칙적으로 시가로 평가하고, 신뢰할 만한 시가가 없으면 법령이 정한 공정가액으로 평가해야 합니다.

이를 위해 평가위원회를 두고 신탁업자의 확인을 받은 평가기준을 마련하며, 신탁업자는 평가가 공정하게 이루어졌는지 확인합니다. 시장가격이 없는 자산은 평가 방법에 따라 가치가 달라질 수 있다는 점도 알아두시기 바랍니다.