기준가격이란 무엇인가요?

기준가격은 펀드를 사고팔(환매할) 때 적용되는 펀드 한 단위의 가격입니다. 공고일 전날의 펀드 자산을 공정가치 등으로 평가해 부채를 뺀 순자산총액을 수익증권 총좌수로 나누어 계산합니다.

운용사 등은 기준가격을 매일 공고·게시해야 하며, 외화자산에 투자하는 등 매일 공고가 어려운 경우에는 15일 이내 범위에서 주기를 따로 정할 수 있습니다.