ファンド財産はどのような方法で評価されますか？

運用会社は、ファンド財産を原則として時価で評価し、信頼できる時価がない場合は法令が定める公正価額で評価しなければなりません。

そのために評価委員会を設置して信託業者の確認を受けた評価基準を整備し、信託業者は評価が公正に行われたかを確認します。市場価格のない資産は、評価方法によって価値が変わり得る点にもご留意ください。