비상장 주식이 많은 코스닥벤처펀드의 기준가격은 어떻게 매겨지나요?

펀드 재산은 시가로 평가하는 것이 원칙이고, 시가가 없으면 공정가액으로 평가합니다.

금융위원회는 공정가액을 취득가격, 거래가격, 채권평가회사가 제공한 가격 등을 고려해 운용사의 집합투자재산평가위원회가 정하며, 코스닥벤처펀드가 비상장기업의 CB·BW를 편입한 경우에도 다른 자산과 같은 방식으로 평가한다고 설명했습니다. 시장가격이 없는 자산은 평가 방법과 시점에 따라 기준가격이 실제 매각 가능 가격과 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다.