Wie wird der Nettoinventarwert eines KOSDAQ-Venturefonds mit vielen nicht zugelassenen Aktien bestimmt?

Fondsvermögen werden grundsätzlich zum Marktpreis bewertet und, wo kein Marktpreis besteht, zum beizulegenden Zeitwert.

Die Finanzdienstleistungskommission (FSC) erläuterte, dass der beizulegende Zeitwert vom Bewertungsausschuss des Vermögensverwalters für das Vermögen der kollektiven Kapitalanlage festgesetzt wird, unter Berücksichtigung von Anschaffungspreisen, Transaktionspreisen und Preisen, die Anleihebewertungsgesellschaften bereitstellen, und dass Wandelanleihen (CB) und Optionsanleihen (BW) nicht zugelassener Gesellschaften, die KOSDAQ-Venturefonds halten, auf dieselbe Weise wie andere Vermögenswerte bewertet werden. Beachten Sie bei Vermögenswerten ohne Marktpreis, dass der Nettoinventarwert (NAV) je nach Bewertungsmethode und -zeitpunkt vom tatsächlich bei einem Verkauf erzielbaren Preis abweichen kann.