Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư mạo hiểm KOSDAQ có nhiều cổ phiếu chưa niêm yết được xác định như thế nào?

Tài sản của quỹ về nguyên tắc được định giá theo giá thị trường, và theo giá trị hợp lý khi không có giá thị trường.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) giải thích rằng giá trị hợp lý do ủy ban định giá tài sản đầu tư tập thể của công ty quản lý tài sản ấn định, có xét đến giá mua, giá giao dịch và giá do các công ty định giá trái phiếu cung cấp, và rằng CB cùng BW của công ty chưa niêm yết do quỹ đầu tư mạo hiểm KOSDAQ nắm giữ được định giá theo cách giống như các tài sản khác. Đối với tài sản không có giá thị trường, cần lưu ý rằng giá trị tài sản ròng có thể khác với giá thực tế có thể thu được khi bán, tùy phương pháp và thời điểm định giá.