Bagaimana nilai aset bersih dana ventura KOSDAQ yang banyak memegang saham yang belum tercatat ditentukan?

Aset dana pada prinsipnya dinilai pada harga pasar, dan pada nilai wajar apabila tidak ada harga pasar.

Komisi Jasa Keuangan Korea (FSC) menjelaskan bahwa nilai wajar ditetapkan oleh komite penilaian harta investasi kolektif milik perusahaan pengelola aset, dengan mempertimbangkan harga perolehan, harga transaksi, dan harga yang disediakan oleh perusahaan penetapan harga obligasi, dan bahwa CB serta BW perusahaan yang belum tercatat yang dipegang oleh dana ventura KOSDAQ dinilai dengan cara yang sama seperti aset lain. Untuk aset tanpa harga pasar, ingat bahwa nilai aset bersih dapat berbeda dari harga yang benar-benar dapat diperoleh pada saat penjualan, tergantung metode dan waktu penilaian.