Comment la valeur liquidative d'un fonds venture KOSDAQ détenant de nombreuses actions non cotées est-elle déterminée ?

L'actif du fonds est en principe évalué au prix de marché, et à la juste valeur lorsqu'il n'existe pas de prix de marché.

La Commission des services financiers (FSC) a expliqué que la juste valeur est fixée par le comité d'évaluation des biens de placement collectif de la société de gestion, en tenant compte des prix d'acquisition, des prix de transaction et des prix fournis par les sociétés d'évaluation d'obligations, et que les CB et les BW de sociétés non cotées détenus par les fonds venture KOSDAQ sont évalués de la même manière que les autres actifs. Pour les actifs sans prix de marché, gardez à l'esprit que la valeur liquidative peut différer du prix qu'il est réellement possible d'obtenir à la vente, selon la méthode et le moment de l'évaluation.