Le dépositaire (trustee) d'un fonds privé surveille-t-il aussi la gestion ?

Oui. Pour les fonds privés vendus à des investisseurs généraux, le dépositaire (trustee) doit surveiller la conformité des instructions de gestion de la société de gestion aux lois et règlements, au règlement de placement collectif et au descriptif essentiel du produit.

Il doit également procéder, chaque trimestre, à un rapprochement des actifs afin de vérifier que les actifs du fonds qu'il conserve et administre correspondent à l'état des actifs de la société de gestion (ou de l'administrateur du fonds).