Bagaimana laporan penyimpanan dan administrasi aset berbeda dari laporan pengelolaan?

Laporan penyimpanan dan administrasi aset disusun serta disampaikan kepada investor bukan oleh perusahaan pengelola aset, melainkan oleh perusahaan trust yang menyimpan aset dana.

Laporan tersebut mencakup perubahan penting pada aturan investasi kolektif, perubahan personel pengelola investasi, keputusan rapat umum investor, dan setiap tuntutan koreksi yang diajukan kepada perusahaan pengelola aset, serta wajib disampaikan dalam waktu 2 bulan sejak tanggal peristiwa yang ditentukan undang-undang, seperti akhir suatu periode akuntansi. Laporan ini berbeda dari laporan pengelolaan karena informasinya disajikan dari sudut pandang perusahaan trust yang mengawasi pengelolaan.