Transparent Structure

Struktur Transparan

Aset yang Anda percayakan kepada suatu dana tidak dipegang oleh pengelola aset itu sendiri. Berdasarkan struktur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal (FSCMA), pengelolaan ditangani oleh BNB Asset Management, penyimpanan dan administrasi oleh wali amanat (kustodian), dan penghitungan NAV oleh administrator dana. Halaman ini menjelaskan struktur tersebut berdasarkan laporan usaha kami per 31 Maret 2026.

Pemisahan

Perusahaan yang Mengelola Bukan Perusahaan yang Memegang

Dana Korea (wahana investasi kolektif) beroperasi berdasarkan Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal (FSCMA) melalui struktur yang di dalamnya beberapa perusahaan membagi peran. Pengelola aset membuat keputusan investasi dan menerbitkan instruksi investasi, sementara harta dana dipegang dan diadministrasikan bukan oleh pengelola aset, melainkan oleh wali amanat (kustodian).

Seluruh dana yang dikelola oleh BNB Asset Management adalah dana privat yang disusun sebagai trust investasi. Harta suatu trust investasi dijaga terpisah dari aset milik sendiri, baik milik pengelola aset maupun wali amanat.

Peran dibagi dengan cara ini agar tidak ada satu perusahaan pun yang membuat keputusan, memegang aset, dan menghitung harga, serta agar masing-masing dapat memverifikasi yang lain.

  • Struktur ini ada untuk menyimpan aset secara terpisah dan untuk memungkinkan para pihak memverifikasi pekerjaan satu sama lain; struktur ini tidak mencegah kerugian investasi akibat pergerakan pasar atau menjamin pokok.
  • Halaman ini menguraikan struktur dana (wahana investasi kolektif). Berdasarkan perjanjian penasihatan investasi dan pengelolaan investasi secara diskresioner pula, Perseroan tidak memegang aset klien, sesuai dengan hukum; aset disimpan dalam rekening atas nama klien.

Siapa Melakukan Apa

Enam Pihak dan Perannya

Kami menjabarkan peran masing-masing pihak dengan mengikuti jalur yang ditempuh uang investor melalui suatu dana. (Per 2026-03-31; laporan usaha)

Pemesanan & pembayaran Transfer dana Order investasi Mandat administrasi Audit akun BNB Asset Management Mengarahkan investasi Auditor Eksternal Samduk Accounting Corporation Investor Investor berkualifikasi Distributor 11 perusahaan Wali Amanat NH Investment & Securities · Mir… Administrator Dana Shinhan Fund Partners

  1. Investor · Investor berkualifikasi

    Berinvestasi pada dana dan memegang sertifikat penerima manfaat yang mewakili bagian tersebut. Dana Perseroan adalah dana privat umum yang hanya dapat diinvestasikan oleh investor berkualifikasi sebagaimana didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal (FSCMA).

  2. Distributor · 11 perusahaan

    Menjual dana kepada investor dan mengadministrasikan rekening investor. Dalam proses penjualan, mereka melaksanakan prosedur yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti verifikasi investor dan penjelasan produk.

  3. BNB Asset Management · Mengarahkan investasi

    Sebagai entitas usaha investasi kolektif, menetapkan strategi investasi dana, membuat keputusan investasi, dan menginstruksikan wali amanat sesuai dengan itu. Entitas ini tidak memegang harta dana itu sendiri, dan mengelola dana sesuai dengan hukum dan standar pengendalian internalnya.

  4. Wali Amanat · NH Investment & Securities · Mirae Asset Securities · KB Securities

    Sebagai wali amanat (kustodian), memegang dan mengadministrasikan harta dana serta melaksanakan perolehan dan pelepasan aset atas instruksi pengelola aset. Harta dana juga dijaga terpisah dari aset milik sendiri para wali amanat.

  5. Administrator Dana · Shinhan Fund Partners

    Melaksanakan pekerjaan administratif, termasuk penghitungan NAV, berdasarkan mandat dari BNB Asset Management. Penghitungan harga oleh perusahaan yang terpisah dari pengelolaan meningkatkan akurasi dan transparansi penghitungan.

  6. Auditor Eksternal · Samduk Accounting Corporation

    Mengaudit laporan keuangan BNB Asset Management berdasarkan Undang-Undang tentang Audit Eksternal Perusahaan Saham. Laporan audit tersedia di DART, sistem pengungkapan elektronik Badan Pengawas Keuangan Korea (FSS).

2026-03-31 · Laporan usaha (Q4 FY2025)

Mengapa Ini Melindungi Anda

Bagaimana Struktur Ini Melindungi Investor

  1. Aset berada di luar pengelola aset

    Harta dana dipegang bukan oleh pengelola aset, melainkan oleh wali amanat, dan dijaga terpisah dari aset milik sendiri, baik milik pengelola aset maupun wali amanat. Harta dana tidak pernah dicampur dengan harta milik Perseroan sendiri.

  2. Harga dihitung terpisah dari pengelolaan

    NAV per unit dana dihitung oleh administrator dana. BNB telah mengungkapkan bahwa ia melimpahkan pekerjaan administratif untuk meningkatkan akurasi dan transparansi penghitungan NAV dan imbal hasil (pengungkapan pelimpahan usaha, 2018-11-02).

  3. Distribusi dan pengelolaan terpisah

    Dana dijual oleh distributor (11 perusahaan per 2026-03-31). Distributor menjelaskan produk kepada investor, mengadministrasikan rekening mereka, dan menanggung kewajiban yang berlaku bagi proses penjualan.

  4. Perseroan diaudit secara eksternal

    Laporan keuangan Perseroan diaudit oleh auditor eksternalnya, Samduk Accounting Corporation, dan laporan audit dipublikasikan di DART. Pengangkatan auditor eksternal diumumkan di situs web kami (pemberitahuan terkini 2026-07-30).

  5. Aset tanpa harga pasar dinilai dengan metode yang ditetapkan

    Aset yang tidak dapat dipasarkan dan tidak memiliki harga pasar, seperti kepemilikan Pra-IPO, dinilai menggunakan metodologi nilai wajar yang ditetapkan oleh Komite Penilaian Harta Investasi Kolektif.

Melihat grafik keuangan di layar melalui kaca pembesar

Per 2026-03-31

Infrastruktur Dana secara Sekilas

Infrastruktur pengelolaan dana
PeranPerusahaanTanggal acuan · Sumber
Entitas usaha investasi kolektif (pengelola aset)BNB Asset Management Co., Ltd.2026-03-31 · Laporan usaha
Wali amanat (kustodian)NH Investment & Securities, Mirae Asset Securities, KB Securities (3 perusahaan)2026-03-31 · Laporan usaha
Administrator danaShinhan Fund Partners2026-03-31 · Laporan usaha
Distributor11 perusahaan2026-03-31 · Laporan usaha
Auditor eksternalSamduk Accounting CorporationPemberitahuan pengangkatan auditor eksternal · Pengungkapan (situs web)
  • Jumlah distributor dan wali amanat dapat berubah seiring dana diluncurkan dan dibubarkan. Informasi terkini tersedia dalam laporan usaha triwulanan kami.
  • Wali amanat dan distributor untuk setiap dana dapat ditemukan dalam dokumentasi dana tersebut.

Trust