基準価額とは何ですか？

基準価額とは、ファンドを購入・換金する際に適用されるファンド1単位あたりの価格です。公告日の前日のファンド資産を公正価値などで評価し、負債を差し引いた純資産総額を受益証券の総口数で割って計算します。

運用会社などは基準価額を毎日公告・掲示しなければならず、外貨資産に投資するなど毎日の公告が難しい場合は、15日以内の範囲で周期を別途定めることができます。