什麼是基準價？

基準價（單位淨值）是買賣（贖回）基金時適用的基金每一單位的價格。計算方法是：將公告日前一天的基金資產按公允價值等進行評估，減去負債得出淨資產總額，再除以受益憑證總份數。

資產管理公司等須每日公告、揭露基準價；對於投資外幣資產等難以每日公告的情況，可在15日以內的範圍內另行確定公告週期。