Apa itu NAB per unit?

NAB per unit (harga dasar) adalah harga satu unit dana yang berlaku ketika Anda membeli atau menjual (mencairkan) dana.

NAB per unit dihitung dengan menilai aset dana pada hari sebelum tanggal pengumuman berdasarkan nilai wajar atau dasar yang serupa, mengurangi kewajiban sehingga diperoleh total aset bersih, lalu membaginya dengan jumlah total unit sertifikat beneficiary yang beredar. Perusahaan pengelola aset dan pihak lain wajib mengumumkan serta memublikasikan NAB per unit setiap hari; apabila pengumuman harian sulit dilakukan, seperti pada dana yang berinvestasi pada aset berdenominasi mata uang asing, dapat ditetapkan interval tersendiri hingga 15 hari.