什么是基准价？

基准价（单位净值）是买卖（赎回）基金时适用的基金每一单位的价格。计算方法是：将公告日前一天的基金资产按公允价值等进行评估，减去负债得出净资产总额，再除以受益凭证总份数。

资产管理公司等须每日公告、公示基准价；对于投资外币资产等难以每日公告的情况，可在15日以内的范围内另行确定公告周期。